Castle Private Equity AG: Resultat des Aktienrückkaufprogramms mittels Ausgabe von handelbaren Put-Optionen und Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms zum Marktpreis Donnerstag, 29. Oktober 2015 - 19:32

Resultat des Aktienrückkaufprogramms mittels Ausgabe von handelbaren Put-Optionen und Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms zum Marktpreis

Am 12. Oktober 2015 hat die Castle Private Equity AG ein Aktienrückkaufprogramm durch Ausgabe von an der SIX Swiss Exchange handelbaren Put-Optionen angekündigt. Die Put-Optionen wurden vom 15. Oktober 2015 bis und mit 28. Oktober 2015 gehandelt, wobei 12 Put-Optionen zur Andienung einer Namenaktie zum Preis von CHF 20.00 berechtigten.

Insgesamt wurden 28‘249‘267 Put-Optionen zur Ausübung angemeldet. Die 2‘354‘105 angedienten Namenaktien entsprechen 7.03% des im Handelsregister eingetragenen Kapitals und der Stimmrechte. Die Auszahlung des Nettorückkaufpreises (Ausübungspreis abzüglich 35% Verrechnungssteuer auf der Differenz zwischen Ausübungspreis und Nennwert) erfolgt am 2. November 2015. Es ist beabsichtigt, an der Generalversammlung 2016 die Vernichtung aller zurückgekauften Namenaktien zu beantragen.

Der Verwaltungsrat der Castle Private Equity AG hat ferner beschlossen, im Anschluss an das beendete Aktienrückkaufprogramm mittels Ausgabe von handelbaren Put-Optionen ein neues Aktienrückkaufprogramm über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zu lancieren. Mit Beginn am 2. November 2015 (erster Handelstag) werden maximal 992‘295 Namenaktien (maximal 2.97% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals) zur Kapitalherabsetzung zurückgekauft.

Result of the share buyback by issuing tradable put options and announcement of a new share buyback programme at market price

On 12 October 2015 Castle Private Equity Ltd. announced a share buyback programme by issuing put options tradable on SIX Swiss Exchange. The put options have been traded from 15 October 2015 to and including 28 October 2015. Every 12 put options entitled shareholders to tender one registered share at the exercise price of CHF 20.00.

In total, 28,249,267 put options have been exercised. The 2,354,105 registered shares tendered correspond to 7.03% of the share capital and voting rights registered in the commercial register. The net purchase price (exercise price minus 35% withholding tax calculated on the difference between the exercise price and the nominal value) will be paid on 2 November 2015. It is intended that approval for the cancellation of all registered shares repurchased will be sought at the Annual General Meeting in 2016.

Furthermore, following the termination of the buyback via issuance of tradable put options, the Board of Directors of Castle Private Equity Ltd. decided to launch a new share buyback programme on a second trading line at SIX Swiss Exchange. It will start on 2 November 2015 (first trading day) and a maximum of 992,295 registered shares (maximum 2.97% of the share capital registered in the commercial register) will be purchased for cancellation purposes.