PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND: Kapitalerhöhung von CHF 100 Mio. Mittwoch, 13. Juni 2018 - 17:56

Medienmitteilung
EMBARGO MITTWOCH 13/06/2018 17H30

PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND:
Kapitalerhöhung von CHF 100 Mio.

Baar/Echandens, 13. Juni 2018: Der Immobilienfonds PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND («PSREF») führt vom 21. Juni bis 3. Juli 2018, 12:00 Uhr (MEZ) eine Kapitalerhöhung von rund CHF 100 Mio. durch. Elf bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von zwei neuen Anteilen. Total werden maximal 749'498 neue Anteile ausgegeben. Der Ausgabepreis per Liberierung beträgt CHF 134.10.

Die am 22. April 2018 angekündigte Kapitalerhöhung wird durchgeführt. Elf (11) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von zwei (2) neuen Anteilen zum Ausgabepreis von CHF 134.10. Der Ausgabepreis wurde gemäss Fondsvertrag festgelegt und beruht auf dem Nettoinventarwert per 31. März 2018 von CHF 133.12 je Anteil abzüglich der für die 13. Juni 2018 vorgesehenen Ausschüttung von CHF 3.50 und berücksichtigt insbesondere auch die Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und / oder der Vertriebsträger von 2.00%. Die Schätzungen der Liegenschaften wurden per 31.03.2018 von den unabhängigen Schätzungsexperten aktualisiert.

Die Emission wird kommissionsweise („best-effort basis") im Rahmen eines öffentlichen Bezugsrechtsangebots durchgeführt. Ein offizieller Bezugsrechtshandel findet vom 21. Juni bis zum 29. Juni 2018 an der SIX Swiss Exchange AG statt. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag verändern kann. Am 10. Juli 2018 wird die effektive Anzahl der neu emittierten Anteile bekannt gegeben. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt per 9. Juli 2018.

Der Emissionserlös wird zur Rückführung der Fremdfinanzierung, für die Finanzierung der laufenden Projekte und für den weiteren Ausbau des Portfolios verwendet.

Die Emission auf einen Blick:

Emissionsvolumen
Max. CHF 100 Mio.,
max. 749'498 Anteile

Zeichnungsfrist
21.06-03.07.2018, 12.00 Uhr (MEZ)

Bezugsrechtshandel
21.06-29.06.2018
SIX Swiss Exchange AG

Ausgabepreis pro neuer Anteil
CHF 134.10

Bezugsverhältnis
11:2, elf bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von zwei neuen Anteilen

Liberierung
09.07.2018

Anlegerkreis
Private und Institutionelle Anleger

Art der Emission
Die Emission wird Kommissionsweise ("best effort basis") im Rahmen eines öffentlichen Bezugsrechtsangebots in der Schweiz durchgeführt.

Asset Management
Patrimonium Asset Management AG

Fondsleitung
GAM Investment Management (Switzerland) AG

Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise

Valorennummer/ISIN (Anteil)
3 499 521 / CH0034995214

Valorennummer/ISIN (Bezugsrecht)
41 872 706 / CH0418727068

Die Dividende von CHF 3.50 für das Geschäftsjahr 2017/2018 wird vor der Zeichnungsperiode ausgeschüttet. Ex-Datum ist der 13. Juni 2018 mit Zahlungsdatum 15. Juni 2018.

Weitere Informationen zum Fonds sind unter https://psref.patrimonium.ch/ erhältlich.

Patrimonium Asset Management AG

Jürg Hürzeler
Director, Business Development
T +41 58 787 00 93
juerg.huerzeler@patrimonium.ch

Agnès Haulbert
Director, Fund Manager
T +41 58 787 00 20
agnes.haulbert@patrimonium.ch

PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND
Der PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND investiert in Wohn- und gemischt genutzte Liegenschaften, mit Fokus auf Wohnliegenschaften im unteren und mittleren Mietpreissegment überwiegend in der Genferseeregion sowie auf der Achse Freiburg, Bern, Basel und Zug. Der Fonds verschafft privaten und institutionellen Investoren Zugang zu einem diversifizierten Immobilienportfolio mit attraktivem Entwicklungspotential.

Patrimonium Asset Management AG

Patrimonium Asset Management AG wurde im Jahr 2007 gegründet und hat über 10 Jahren Erfahrung in aktiver Immobilienverwaltung. Die Patrimonium Asset Management AG ist ein von der FINMA zugelassener Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen. Die Investitionsschwerpunkte sind Immobilieninvestitionen, Private Equity, Investitionen im Bereich Infrastruktur sowie Private Debt.

GAM Investment Management (Switzerland) AG
GAM Investment Management (Switzerland) AG agiert als Fondsleitung für den PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND. Das Portfoliomanagement wurde von der Fondsleitung an die Patrimonium Asset Management AG delegiert. Depotbank und Zahlstelle ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1001 Lausanne.

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Der PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND (Valor-Nr. 3499521) ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Immobilienfonds" und ist ausschliesslich in der Schweiz für den Vertrieb zugelassen. Fondsleitung ist die GAM Investment Management (Switzerland) AG, Hardstrasse 201, 8037 Zürich. Depotbank ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St.-François, 1001 Lausanne. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt sowie der aktuelle Jahres- bzw. Halbjahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.
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