Swiss Central City Real Estate Fund: Solides Halbjahresergebnis; attraktive Zukäufe in Luzern und Basel Donnerstag, 20. August 2020 - 07:19

Medienmitteilung, 20. August 2020

Swiss Central City Real Estate Fund
Solides Halbjahresergebnis; attraktive Zukäufe in Luzern und Basel

* Weiterer Aufbau des Immobilienportfolios mit Zukäufen im Zentrum von
Luzern und Basel-Stadt
* Marktwert der Liegenschaften per 30. Juni 2020 bei CHF 177.7 Mio.
* Soll-Mietzinseinnahmen von CHF 6.9 Mio. p.a.
* Eigentumsübertragung der Portfolio-Akquisition in Basel-Stadt per 1.
Oktober 2020
* Nettoinventarwert pro Fondsanteil per 30. Juni 2020 von CHF 104.97

Der Swiss Central City Real Estate Fund hat im ersten Halbjahr 2020 das
bestehende Immobilienportfolio durch den Zukauf einer attraktiven
Apartmentimmobilie im Zentrum von Luzern (Wohnnutzung mit 56 Einzelapartments)
im Wert von CHF 18.1 Mio. weiter ausgebaut. Die Eigentumsübertragung der
Liegenschaft fand am 29. Juni 2020 statt. Zusätzlich konnte in der ersten
Jahreshälfte 2020 der Kaufvertrag für ein Immobilienportfolio in der
Grössenordnung von CHF 60 Mio. mit neun Objekten in Basel-Stadt beurkundet
werden. Hierbei handelt es sich um Bestandesimmobilien an innerstädtischer Lage
mit rund 66% Wohnnutzung und 34% kommerzieller Nutzung. Die wirtschaftliche
Handänderung (Nutzen-/Lastenwechsel) dieser Liegenschaft erfolgt per 1. Oktober
2020.

Liegenschaftenportfolio erweitert; Wert per Oktober 2020 bei rund CHF 238 Mio.
erwartet
Durch den Zukauf der Bestandesliegenschaft in Luzern und positive
Bewertungseffekte erhöhte sich das Immobilienportfolio per 30. Juni 2020 auf
einen Marktwert von CHF 177.7 Mio. (31.12.2019: CHF 154.2 Mio.). Es besteht
aktuell aus sieben Liegenschaften, die sich alle an sehr gut frequentierten
Innenstadtlagen befinden. Die Soll-Mietzinseinnahmen liegen annualisiert
betrachtet bei CHF 6.9 Mio. Durch den weiteren Ausbau der bereits beurkundeten
Akquisition von neun Liegenschaften in Basel-Stadt werden sich im Oktober 2020
der Marktwert des Immobilienportfolios auf rund CHF 238 Mio. und die
Soll-Mietzinsen auf über CHF 9 Mio. p.a. erhöhen.

In der Liegenschaft Grossmünsterplatz 7 / Laternengasse 5 in Zürich, welche
im Jahr 2019 umfassend saniert wurde, konnten im ersten Halbjahr 2020 die noch
verfügbaren Flächen langfristig an bonitätsstarke Mieter vermietet werden.
Die Liegenschaft ist ab 1. November 2020 wieder vollvermietet. Durch die
Neupositionierung, Investitionen und die zukünftige Vollvermietung der
Liegenschaft konnte seit Kauf im Dezember 2018 eine Wertsteigerung von rund CHF
2 Mio. erreicht werden. Per 30. Juni 2020 wurde diese Liegenschaft mit CHF 31.1
Mio. bewertet.

Ergebnis 1. Halbjahr 2020
Erfolgsrechnung
Die Mietzinseinnahmen haben sich im Vergleich zum verlängerten Halbjahr 2019
(05.12.2018-30.06.2019) durch den Ausbau des Portfolios auf CHF 2.5 Mio. erhöht
(HJ 2019: CHF 0.3 Mio.). Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie und des
daraufhin verordneten Lockdowns auf die Mieterträge des
Fonds-Immobilienportfolios waren insgesamt relativ gering, da alle Objekte des
Portfolios an zentralen Lagen positioniert sind und ein wesentlicher Teil der
Verträge mit grossen institutionellen Mietern abgeschlossen wurde. Es wurde
frühzeitig mit sämtlichen Gewerbemietern, die vom Lockdown besonders betroffen
waren, das Gespräch gesucht und individuelle Lösungen wie temporäre
Mietzinsreduktionen oder Mietzinsstundungen erarbeitet. Bisher wurden insgesamt
Mietzinsreduktionen von TCHF 51 gewährt. Dies entspricht 0.7% der jährlichen
Soll-Mietzinseinnahmen des Portfolios per 30. Juni 2020. Momentan laufen noch
Verhandlungen mit drei offenen Anfragen.

Der Gesamterfolg lag in der Berichtsperiode 2020 bei CHF 2.1 Mio. (HJ 2019: CHF
1.4 Mio.). Die Betriebsgewinnmarge des Fonds lag für das erste Halbjahr 2020
bei 54.2%, die durchschnittliche Verzinsung der Fremdfinanzierungen bei 0.3%.
Die Mietzinsausfallrate exklusive Projekte bezifferte sich auf 7.6%. Die
Marktbewertung der Liegenschaften per 30. Juni 2020 führte im ersten Halbjahr
2020 insgesamt zu einer Aufwertung des Portfolios um CHF 1.2 Mio.

Vermögensrechnung
Das Gesamtfondsvermögen erhöhte sich per 30. Juni 2020 auf CHF 186.1 Mio.
(31.12.2020: CHF 160.8 Mio.). Das Nettofondsvermögen lag bei CHF 124.8 Mio.,
was einem Nettoinventarwert von CHF 104.97 pro Fondsanteil per 30. Juni 2020
entspricht. Die Fremdfinanzierungsquote lag bei 31.3%. Die geschätzten
Liquidationssteuern beliefen sich auf CHF 1.4 Mio. bzw. 0.75% des
Gesamtfondsvermögens.

Ausblick
Die Erfolge in der Vermietung (Zürich) und die Akquisitionen (Luzern, Basel)
werden erst in der zweiten Jahreshälfte 2020 beginnen, ihre Wirksamkeit zu
entfalten. Entsprechend kann von einem weiteren deutlichen Anstieg der
erwirtschafteten Mieterträge im zweiten Halbjahr 2020 ausgegangen werden. Zum
kontinuierlichen Ausbau des Portfolios ist zudem voraussichtlich im vierten
Quartal 2020 eine weitere Kapitalerhöhung geplant.

Für das kommende Geschäftsjahr 2021 wird angestrebt, den Swiss Central City
Real Estate Fund an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Damit soll der Fonds,
der heute nur qualifizierten Anlegern zur Verfügung steht, in einen
Publikumsfonds umgewandelt werden. Durch die Börsenkotierung werden die Anleger
von einer erhöhten Liquidität und Visibilität ihrer Fondsanteile profitieren.




Kontaktpersonen:


Marcel Schneider Roger Bosshard

CEO CFO

marcel.schneider@novaproperty.ch roger.bosshard@novaproperty.ch




Nova Property Fund Management AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
mailto:info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch (http://www.novaproperty.ch)



Kennzahlen 1. Halbjahr 2020



Vermögensrechnung 30.06.2020 31.12.2019

Verkehrswert der CHF 177'700'000 154'150'000
Liegenschaften

Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 186'138'491 160'781'827

Nettofondsvermögen (NAV) CHF 124'819'875 91'861'909

Inventarwert pro Anteil CHF 104.97 103.17

Anteile im Umlauf Stück 1'189'054 890'372

Fremdfinanzierungsquote % 31.34 43.27

Fremdkapitalquote % 32.94 42.87

Verzinsung % 0.33 0.41
Fremdfinanzierungen

Restlaufzeit Jahre 1.16 1.05
Fremdfinanzierungen

Erfolgsrechnung 01.01.-30.06.2020 05.12.2018-30.06.2019

Mietzinseinnahmen CHF 2'455'811 329'131

Total Erträge CHF 2'593'204 685'280

Total Aufwendungen CHF 1'398'054 550'258

Nettoertrag CHF 1'195'150 135'022

Gesamterfolg CHF 2'142'944 1'405'378





Der Halbjahresbericht 2020 ist auf der Website der Fondsleitung Nova Property
Fund Management AG verfügbar unter
https://www.novaproperty.ch/de/fonds-informationen/publikationen/


Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an
Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind
Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an
die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil. Valorennummer
44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITYRES

Nova Property Fund Management AG
Die Nova Property Fund Management AG wurde am 5. November 2018 von der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Fondsleitung mit Sitz in Zürich
bewilligt und ist seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören
die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach
schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber
hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für
Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien
tätig.

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Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar,
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zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance darstellt. Diese Medienmitteilung richtet sich
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3ter des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes und ist nur für das
Territorium der Schweiz bestimmt.

* Medienmitteilung (PDF): http://e1.marco.ch/publish/tolxdorffeicher/37_4008/SCCREF_Solides_Halbjahresergebnis_2020.pdf

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