Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
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Medienmitteilung: Die Zürcher Kantonalbank übt Option zur vorzeitigen Rückzahlung der Additional-Tier-1-Anleihe nicht aus Donnerstag, 31. August 2023 - 07:49

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31. August 2023

Medienmitteilung
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR SIX Exchange Regulation bzw. Ziff. 16 BX Swiss

Die Zürcher Kantonalbank übt Option zur vorzeitigen Rückzahlung der Additional-Tier-1-Anleihe nicht aus

Zürich, 31. August 2023 – Die Zürcher Kantonalbank hat entschieden, die Option für eine vorzeitige Rückzahlung der ausstehenden Additional-Tier-1-Anleihe (AT1-Anleihe; ISIN: CH0361532945) mit bedingtem Forderungsverzicht über nominal CHF 750 Mio. per erstem Rückzahlungsdatum am 30. Oktober 2023 nicht auszuüben. 

Der Zinssatz (Coupon), der für die Dauer der nächsten Fünfjahresperiode gilt, wird entsprechend den Anleihebedingungen am 30. Oktober 2023 basierend auf dem dann geltenden 5-jährigen Kapitalmarktsatz (Swap-Satz) zuzüglich einer Marge von 2,125% neu fixiert. 

Die AT1-Anleihe kann durch die Emittentin künftig nach freiem Ermessen unter Einhaltung einer 30-tägigen Kündigungsfrist und vorbehältlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde jährlich am 30. Oktober zurückgezahlt werden. 

Die Zürcher Kantonalbank trifft jeden Rückzahlungsentscheid jeweils individuell auf ökonomischer Basis unter Berücksichtigung der zu Grunde liegenden Marktbedingungen, dem regulatorischen Wert des Instruments sowie der eigenen Kapitalplanung. 

Kontakt
Media Relations Zürcher Kantonalbank, Telefon +41 44 292 29 79, medien@zkb.ch

Zürcher Kantonalbank
Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im Wirtschaftsraum Zürich mit nationaler Verankerung und internationaler Ausstrahlung. Sie ist eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Zürich und wird von den Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's und Fitch mit der Bestnote (AAA bzw. Aaa) eingestuft. Mit konzernweit über 6'000 Mitarbeitenden bietet die Zürcher Kantonalbank ihren Kundinnen und Kunden eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette. Zu den Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Die Zürcher Kantonalbank bietet ihrer Kundschaft und ihren Vertriebspartnern umfassende Produkte und Dienstleistungen im Anlage- und Vorsorgebereich an.