Die Lombard Odier Gruppe veröffentlicht die Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2014 Donnerstag, 28. August 2014 - 11:15
- Kundenvermögen per 30. Juni 2014 von insgesamt CHF 211 Milliarden, davon verwaltete Vermögen von CHF 156 Milliarden
- Konsolidierter Reingewinn der Gruppe von CHF 62,5 Millionen
- Voll umgesetzte Kernkapitalquote (CET1) nach Basel III von 23,8%
Verwaltete Vermögen und strategische Diversifikation über drei Geschäftsbereiche
Vor einigen Jahren hat Lombard Odier beschlossen, den Ausbau des Privatkundengeschäfts in Europa, Asien und in der Schweiz zu beschleunigen, im Asset Management die Angebotspalette zu optimieren und die Bankentechnologieeinheit zu einem Profitcenter weiterzuentwickeln. Die langfristige strategische Ausrichtung des Hauses auf die Zukunft zeigt laufend Fortschritte.
Infolgedessen besteht die Lombard Odier Gruppe heute aus drei Geschäftsbereichen mit einem Gesamtkundenvermögen von CHF 211,0 Milliarden per 30. Juni 2014. Die gesamten Vermögen privater Kunden betrugen CHF 114,7 Milliarden, Asset-Management-Kunden liessen CHF 47,8 Milliarden verwalten und Technologie- und Bankdienstleistungskunden vertrauten Lombard Odier weitere CHF 48,5 Milliarden zur Betreuung an.
Solide Erträge
Der ordentliche Erfolg der Gruppe betrug im 1. Halbjahr CHF 527,1 Millionen, der Geschäftsaufwand belief sich auf CHF 429,7 Millionen. Das operationelle Aufwand-Ertrags-Verhältnis betrug 80%. Es widerspiegelt die langfristigen Investitionen in drei strategische Bereiche: das Privatkunden-Geschäft in Europa, Asien und der Schweiz; die Asset-Management-Expertise für institutionelle Kunden und die Weiterentwicklung der Technologieplattform, die Lombard Odier Drittparteien anbietet.
„Diese Ergebnisse entsprechen unseren Erwartungen. Sie widerspiegeln sowohl die Investitionen, die wir zur Erreichung unserer strategischen Ziele tätigen, als auch den zurückhaltenden Einsatz unserer Bilanz“, sagte Patrick Odier, geschäftsführender Teilhaber und Senior-Partner. „Unsere Gruppe wird kontinuierlich diversifizierter und internationaler, mit einem zunehmenden Gleichgewicht zwischen Privat- und Asset-Management-Kunden und wir bauen unsere Partnerschaften mit Finanzdienstleistern weiter aus. Der solide Reingewinn erlaubt es uns, weiter in alle drei Geschäftsfelder zu investieren.“
Gesunde und liquide Bilanz
Die konsolidierte Bilanz beläuft sich auf insgesamt CHF 17,1 Milliarden und wird sehr konservativ investiert. Die Gruppe ist schuldenfrei und mit einer voll umgesetzten Kernkapitalquote (CET1) nach Basel III von 23,8% gut kapitalisiert. Dieser Wert liegt deutlich über der Zielvorgabe der Finma von 12%. Die Mindestliquiditätsquote betrug 653%.
Es bleibt weiterhin ein Ziel der Gruppe, eine der am besten kapitalisierten Banken der Welt zu bleiben. Die starke Kapitalisierung von Lombard Odier ist eines der Fundamente, auf dem das Vertrauen der Kunden in das Unternehmen gründet.
Finanzresultate
Le Groupe Lombard Odier publie ses résultats pour le 1er semestre 2014
- Actifs totaux de la clientèle de CHF 211 milliards au 30 juin 2014, dont CHF 156 milliards d’actifs sous gestion
- Bénéfice net consolidé de CHF 62,5 millions pour le Groupe
- Ratio CET1 selon l’application intégrale de Bâle III à 23,8%
Actifs sous gestion et diversification stratégique selon trois lignes de métier
Il y a plusieurs années, Lombard Odier a décidé d’accélérer le développement de ses activités liées à la clientèle privée en Europe, en Asie et en Suisse, de renforcer son offre d’asset management et de transformer sa plateforme technologique en un centre de profit. Basée sur le long terme, cette stratégie porte ses fruits et positionne le Groupe pour le futur.
Le Groupe est donc organisé autour de trois domaines d’activité avec des actifs totaux de la clientèle de CHF 211,0 milliards. Au 30 juin 2014, les actifs totaux de la clientèle privée s’élèvent à CHF 114,7 milliards. Les actifs sous gestion provenant de la clientèle asset management se montent à CHF 47,8 milliards. Les clients des services technologiques et bancaires ont confié quant à eux CHF 48,5 milliards d’actifs supplémentaires à Lombard Odier.
Des revenus solides
Les revenus opérationnels du Groupe pour le premier semestre sont de CHF 527,1 millions et les charges d’exploitation sont de CHF 429,7 millions. Le ratio charges/produits d’exploitation du Groupe est de 80%, reflétant les investissements à long terme réalisés dans trois domaines d’activité stratégiques : la clientèle privée en Europe, en Asie et en Suisse; l’expertise en matière de gestion d’actifs pour la clientèle institutionnelle; et des développements continus de la plateforme technologique que Lombard Odier fournit à des tiers.
"Ces résultats sont en ligne avec nos attentes et sont le reflet à la fois des investissements que nous continuons de réaliser en vue d’atteindre nos objectifs stratégiques ainsi que de l’utilisation conservatrice de notre bilan", explique Patrick Odier, Associé-gérant senior. "Notre Groupe est de plus en plus diversifié, plus international et plus équilibré entre clientèle privée et asset management et notre offre technologique à des prestataires de services financiers connaît un grand succès. La solidité de notre bénéfice net nous permet de continuer à investir dans nos trois domaines d’activité."
Un bilan fort et liquide
Le total du bilan consolidé est de CHF 17,1 milliards, investis de manière conservatrice. Le Groupe est fortement capitalisé, avec un ratio CET1 selon l’application de Bâle III à 23,8%, qui est nettement supérieur à l’objectif de 12% attendu par la FINMA. Le ratio de liquidité à court terme est de 653%.
L’objectif du Groupe Lombard Odier est de demeurer l’un des établissements bancaires les mieux capitalisés au monde. Sa forte capitalisation est un des fondements de la confiance que ses clients placent en lui.
Résultats financiers
The Lombard Odier Group reports results for the first half of 2014
- Total client assets on 30 June 2014 amounted to CHF 211 billion of which assets under management were CHF 156 billion
- Consolidated net profit was CHF 62.5 million for the Group
- Fully-loaded Basel III CET1 ratio stood at 23.8%
Assets under management and strategic diversification across three business lines
Several years ago, Lombard Odier decided to accelerate the expansion of its private client business in Europe, Asia and Switzerland, to sharpen the scope of its asset management business and to turn its technology platform into a profit centre. This long-term strategic evolution is showing steady progress and positions the firm for the future.
As a result, today the Group is organised around three business lines with total client assets at the end of June 2014 of CHF 211.0 billion. Total client assets in the private clients business amounted to CHF 114.7 billion. Asset management clients invested CHF 47.8 billion. Technology and banking services clients entrusted an additional CHF 48.5 billion of assets to Lombard Odier.
Solid earnings
The Group’s consolidated income in the first six months was CHF 527.1 million and the operational cost base was CHF 429.7 million. Operating cost-income ratio for the Group stood at 80%, reflecting long-term investments in three strategic areas: the private client businesses in Europe, Asia and Switzerland; asset management expertise for institutional clients; and further developments into the technology platform that Lombard Odier provides to third parties.
“These results are in line with our expectations and reflect both the investments we make towards our strategic objectives as well as the conservative use of our balance sheet,” said Patrick Odier, Senior Managing Partner. “Our Group is increasingly diversified, more international and more balanced between private and asset management clients and we are expanding our partnerships with financial services providers. Our solid net profit allows us to continue investing in all three businesses.”
Strong and liquid balance sheet
The consolidated balance sheet totals CHF 17.1 billion and is conservatively invested. The Group has no external debt and is well capitalised with a fully-loaded Basel III CET1 ratio of 23.8%, which is well above the FINMA’s 12% target. The Liquidity Coverage Ratio was 653%.
One of the Group’s objectives is to remain one of the best capitalised banks in the world. Lombard Odier’s strong capitalisation is a foundation of its clients’ trust in the firm.
Financial results